【大河財立方消息】12月22日，萬科A發(fā)布公告稱，萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第四期中期票據（簡稱“22萬科MTN004”）2025年第二次持有人會議已形成決議。
本次持有人會議共審議三項議案，其中議案一為關于豁免本次持有人會議召集、召開程序的相關時限要求的議案（特別議案）。
結果顯示，同意本議案的持有人或持有人代理人共8家，有效表決權數額占總表決權數額的91.20%；反對本議案的共10家，有效表決權數額占總表決權數額的8.30%；其他表決權均棄權。根據有關規(guī)定及約定，該議案生效。
議案二為調整中期票據本息兌付安排的議案（特別議案）。
結果顯示，同意本議案的持有人或持有人代理人共3家，有效表決權占總表決權數額的20.20%；反對本議案的持有人或持有人代理人共14家，有效表決權數額占總表決權數額的78.30%；其他表決權均棄權。根據有關規(guī)定及約定，該議案未生效。
議案三為延長本期中期票據的寬限期的議案（特別議案）。
結果顯示，同意本議案持有人或持有人代理人共7家，有效表決權數額占總表決權數額的90.70%；反對本議案的持有人或持有人代理人共10家，有效表決權數額占總表決權數額的8.30%；其他表決權均棄權。根據有關規(guī)定及約定，該議案生效。
根據議案三內容，寬限期相關約定調整如下：
本期中期票據存續(xù)期內的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日（即寬限期屆滿日為2026年1月28日）。
如在30個交易日的寬限期內對本期中期票據本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發(fā)行人對本期中期票據的違約，不觸發(fā)本期中期票據相關違約責任。即30個交易日的寬限期截止前不視為發(fā)行人違約，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息和罰息等，未償付本金寬限期內按照本期中期票據票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內實際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內不額外計息。
萬科表示，發(fā)行人接受本次持有人會議的表決結果，后續(xù)發(fā)行人將與各方坦誠溝通協(xié)商，研究完善舉措，繼續(xù)尋求本期債券解決方案，維護各方長遠共同利益。
同時為保障債券持有人權益，發(fā)行人就本期中期票據相關事宜做出以下承諾：
本期中期票據延長寬限期后，其償付順序不劣于發(fā)行人所有到期順序晚于本期中期票據的債券（即2025年12月15日后到期的債券）。
在兌付本期中期票據尚未清償的本金及應付利息前，發(fā)行人不得向任何后續(xù)到期債券支付本金。
本次延長寬限期僅調整本期中期票據的兌付期限，不改變其在2025年12月15日確定的原始償付順序。若發(fā)行人擅自向后續(xù)到期債券支付本金，本期中期票據尚未清償的本息立即到期應付。
“22萬科MTN004”債項余額20億元，利率3％，本息兌付日為2025年12月15日。此前，12月14日，根據交易商協(xié)會存續(xù)期服務系統(tǒng)信息，“22萬科MTN004”第一次持有人會議結果已公布，會議提出三大議案，分別為調整本息兌付安排的議案；追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案；調整中期票據本息兌付安排、追加增信措施的議案。但是關于這筆債券的三項展期議案皆未通過。
責編:李文玉 | 審核:李震 | 監(jiān)審:古箏
